单位(元)前海开源鼎裕债券C(003255)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,655,068 |
19,269,777 |
1,076,134 |
446,606 |
结算备付金 |
16,188 |
40,913 |
56,985 |
5,089 |
存出保证金 |
8,062 |
5,658 |
2,575 |
7,054 |
交易性金融资产 |
30,332,944 |
56,134,881 |
24,586,981 |
15,764,003 |
其中:股票投资 |
778,079 |
3,328,100 |
3,185,517 |
2,378,897 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
29,554,864 |
52,806,781 |
21,401,464 |
13,385,106 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
850,556 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
461 |
869 |
1,290 |
12,330 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
33,863,279 |
75,452,098 |
25,723,965 |
16,235,082 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
200,029 |
应付证券清算款 |
- |
18,274,594 |
- |
- |
应付赎回款 |
3,016 |
2,212 |
5,249 |
1,599 |
应付管理人报酬 |
17,819 |
9,772 |
15,014 |
9,082 |
应付托管费 |
3,818 |
2,094 |
3,217 |
1,946 |
应付销售服务费 |
6,508 |
1,464 |
1,254 |
2,984 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
230 |
119 |
135 |
125 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
32,125 |
58,886 |
39,829 |
110,031 |
负债合计 |
63,516 |
18,349,140 |
64,700 |
325,797 |
所有者权益 |
实收基金 |
31,384,043 |
48,316,578 |
22,159,138 |
12,916,370 |
未分配利润 |
2,415,720 |
8,786,380 |
3,500,127 |
2,992,915 |
所有者权益合计 |
33,799,763 |
57,102,957 |
25,659,265 |
15,909,285 |
负债和所有者权益总计 |
33,863,279 |
75,452,098 |
25,723,965 |
16,235,082 |
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