基金经理：章俊
| 单位净值:1.4891 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:1.5591 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源祥和债券A(003218)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,065,843 | 153,050,706 | 58,331,802 | 152,810,009 |
| 结算备付金 | 402,416 | 1,002,870 | 795,467 | 89,514 |
| 存出保证金 | 298,619 | 218,681 | 581,438 | 440,134 |
| 交易性金融资产 | 443,979,574 | 689,454,093 | 688,041,355 | 1,542,844,363 |
| 其中：股票投资 | 65,667,565 | 7,709,873 | 44,935,914 | 306,199,790 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 378,312,009 | 681,744,220 | 643,105,442 | 1,236,644,573 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,588,847 | 46,670 | 13,619 | 9,490,472 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 459,335,299 | 843,773,020 | 747,763,682 | 1,705,674,492 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 45,008,508 |
| 应付证券清算款 | - | - | 27,897,590 | 119,824,048 |
| 应付赎回款 | 221,194 | 289,140 | 814,808 | 2,834,666 |
| 应付管理人报酬 | 268,003 | 467,404 | 474,487 | 1,061,915 |
| 应付托管费 | 38,286 | 66,772 | 67,784 | 151,702 |
| 应付销售服务费 | 62,479 | 58,635 | 18,828 | 33,333 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 342,770 | 716,058 | 713,461 | 1,028,669 |
| 负债合计 | 932,733 | 1,598,009 | 29,986,958 | 169,942,841 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 321,324,008 | 596,842,115 | 538,467,543 | 1,094,937,498 |
| 未分配利润 | 137,078,558 | 245,332,896 | 179,309,181 | 440,794,153 |
| 所有者权益合计 | 458,402,566 | 842,175,011 | 717,776,724 | 1,535,731,651 |
| 负债和所有者权益总计 | 459,335,299 | 843,773,020 | 747,763,682 | 1,705,674,492 |
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