单位(元)广发景盛纯债债券(003178)资产负债表 |
报告期 |
2018/8/13 |
2018/8/3 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
232,067 |
161,905 |
3,347,227 |
8,135,122 |
结算备付金 |
4,146 |
4,146 |
- |
- |
存出保证金 |
29,018 |
29,018 |
5,109 |
101,921 |
交易性金融资产 |
- |
906,210 |
49,745,000 |
3,860,414,400 |
其中:股票投资 |
- |
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- |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
- |
49,745,000 |
3,860,414,400 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
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- |
应收利息 |
3,525 |
14,540 |
413,685 |
69,584,156 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
268,755 |
1,115,819 |
53,511,021 |
3,938,235,600 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
42,607 |
- |
应付管理人报酬 |
27 |
27 |
375,818 |
1,031,179 |
应付托管费 |
9 |
9 |
125,273 |
343,726 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
275 |
275 |
19,544 |
6,232 |
应交税费 |
- |
- |
103,214 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
26,000 |
26,000 |
195,355 |
349,000 |
负债合计 |
26,311 |
26,311 |
861,811 |
1,730,138 |
所有者权益 |
实收基金 |
242,444 |
1,089,508 |
50,060,177 |
3,938,891,208 |
未分配利润 |
- |
- |
2,589,033 |
-2,385,746 |
所有者权益合计 |
242,444 |
1,089,508 |
52,649,210 |
3,936,505,462 |
负债和所有者权益总计 |
268,755 |
1,115,819 |
53,511,021 |
3,938,235,600 |
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