单位(元)民生加银鑫安纯债债券C(003173)资产负债表 |
报告期 |
2023/10/19 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
886,666 |
475,876 |
186,689 |
743,547 |
结算备付金 |
4,042 |
2,019 |
- |
- |
存出保证金 |
183 |
152 |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
1,319,450 |
344,579,677 |
579,497,979 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
1,319,450 |
344,579,677 |
579,497,979 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
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37,007,096 |
应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
- |
996 |
- |
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其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
890,891 |
1,798,493 |
344,766,366 |
617,248,621 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
44,014,314 |
- |
应付证券清算款 |
- |
203,495 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
13,146 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
136 |
291 |
76,297 |
153,426 |
应付托管费 |
45 |
97 |
25,432 |
51,142 |
应付销售服务费 |
123 |
134 |
4 |
4 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
44,400 |
63,101 |
180,558 |
97,291 |
负债合计 |
44,704 |
280,264 |
44,296,605 |
301,862 |
所有者权益 |
实收基金 |
716,245 |
1,284,833 |
300,480,878 |
609,480,001 |
未分配利润 |
129,942 |
233,396 |
-11,117 |
7,466,758 |
所有者权益合计 |
846,186 |
1,518,229 |
300,469,761 |
616,946,759 |
负债和所有者权益总计 |
890,891 |
1,798,493 |
344,766,366 |
617,248,621 |
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