单位(元)华富天鑫灵活配置混合A(003152)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
30,320,901 |
22,074,311 |
12,784,582 |
10,720,970 |
结算备付金 |
35,357 |
105,881 |
64,926 |
50,284 |
存出保证金 |
65,617 |
14,973 |
16,521 |
52,803 |
交易性金融资产 |
344,157,173 |
127,890,960 |
96,425,576 |
125,763,512 |
其中:股票投资 |
344,157,173 |
127,890,960 |
96,425,576 |
125,763,512 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
2,915,521 |
3,318,886 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
593 |
2,044 |
1,306 |
7,864 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
377,495,162 |
153,407,054 |
109,292,911 |
136,595,431 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
3,206,160 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
410 |
1,800,030 |
98,092 |
84,743 |
应付管理人报酬 |
380,585 |
181,493 |
138,679 |
159,025 |
应付托管费 |
47,573 |
18,149 |
13,868 |
15,903 |
应付销售服务费 |
25,550 |
14,295 |
11,043 |
7,297 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
47 |
46 |
37 |
37 |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
228,968 |
155,272 |
229,049 |
234,164 |
负债合计 |
3,889,293 |
2,169,285 |
490,767 |
501,169 |
所有者权益 |
实收基金 |
270,228,536 |
86,318,341 |
64,171,782 |
70,182,685 |
未分配利润 |
103,377,334 |
64,919,427 |
44,630,361 |
65,911,576 |
所有者权益合计 |
373,605,870 |
151,237,769 |
108,802,143 |
136,094,262 |
负债和所有者权益总计 |
377,495,162 |
153,407,054 |
109,292,911 |
136,595,431 |
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