单位(元)大成动态量化配置策略混合A(003147)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
24,970,815 |
1,294,031 |
1,673,029 |
475,597 |
结算备付金 |
575,838 |
111,585 |
140,576 |
1,574,356 |
存出保证金 |
22,675 |
3,478 |
40,190 |
319,825 |
交易性金融资产 |
290,961,857 |
14,819,160 |
13,532,484 |
76,556,221 |
其中:股票投资 |
290,961,857 |
14,819,160 |
12,661,002 |
20,969,190 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
871,482 |
55,587,031 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
533,908 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
9,877,185 |
625 |
880 |
280 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
326,408,370 |
16,228,879 |
15,387,158 |
79,460,187 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
7,989,902 |
- |
1,409,594 |
68,813 |
应付赎回款 |
950,001 |
5,461 |
26,471 |
1,059 |
应付管理人报酬 |
114,952 |
7,582 |
7,348 |
40,650 |
应付托管费 |
28,738 |
1,896 |
1,837 |
10,162 |
应付销售服务费 |
58,249 |
350 |
25 |
3 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
2,318 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
543,533 |
257,351 |
208,605 |
422,190 |
负债合计 |
9,685,374 |
272,640 |
1,653,879 |
545,196 |
所有者权益 |
实收基金 |
238,372,186 |
12,759,120 |
10,941,483 |
52,500,565 |
未分配利润 |
78,350,810 |
3,197,119 |
2,791,797 |
26,414,426 |
所有者权益合计 |
316,722,996 |
15,956,239 |
13,733,280 |
78,914,991 |
负债和所有者权益总计 |
326,408,370 |
16,228,879 |
15,387,158 |
79,460,187 |
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