单位(元)中融银行间0-1年中高等级信用债指数A(003085)资产负债表 |
报告期 |
2019/12/27 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,109,280 |
874,789 |
63,228 |
17,230 |
结算备付金 |
- |
3,099 |
29,105 |
120,602 |
存出保证金 |
195 |
379 |
1,542 |
479 |
交易性金融资产 |
8,894,927 |
9,540,420 |
11,566,261 |
8,741,185 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
8,894,927 |
9,540,420 |
11,566,261 |
8,741,185 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
1,800,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
100,127 |
应收利息 |
206,924 |
153,904 |
255,477 |
148,532 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
4,500 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,211,326 |
10,577,090 |
11,915,612 |
10,928,155 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
800,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
100,255 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,356 |
2,596 |
2,799 |
2,647 |
应付托管费 |
785 |
865 |
933 |
882 |
应付销售服务费 |
239 |
260 |
268 |
251 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
208 |
197 |
669 |
667 |
应付利息 |
- |
- |
897 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
16,739 |
124,000 |
61,528 |
负债合计 |
50,826 |
20,657 |
929,566 |
166,230 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,036,314 |
10,026,035 |
10,533,001 |
10,502,393 |
未分配利润 |
124,186 |
530,398 |
453,045 |
259,532 |
所有者权益合计 |
10,160,500 |
10,556,433 |
10,986,045 |
10,761,925 |
负债和所有者权益总计 |
10,211,326 |
10,577,090 |
11,915,612 |
10,928,155 |
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