单位(元)广发可选消费联接C(002977)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,891,657 |
14,603,229 |
10,109,595 |
56,744,741 |
结算备付金 |
- |
- |
3,495 |
43,663 |
存出保证金 |
3,109 |
4,951 |
57,354 |
15,679 |
交易性金融资产 |
160,651,495 |
175,227,100 |
176,373,715 |
282,301,953 |
其中:股票投资 |
- |
- |
29,509 |
4,437,636 |
基金投资 |
160,651,495 |
175,227,100 |
176,344,206 |
277,864,317 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
767,814 |
479,359 |
214,996 |
6,214,211 |
其他资产 |
- |
- |
- |
1,258,715 |
资产总计 |
170,314,074 |
190,314,640 |
186,759,155 |
346,578,962 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
35,054,639 |
应付赎回款 |
1,435,973 |
150,567 |
243,643 |
9,633,568 |
应付管理人报酬 |
4,114 |
4,270 |
5,341 |
7,834 |
应付托管费 |
823 |
854 |
1,068 |
1,567 |
应付销售服务费 |
5,650 |
5,975 |
6,154 |
11,580 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
32,040 |
196,486 |
155,777 |
146,209 |
负债合计 |
1,478,600 |
358,152 |
411,984 |
44,855,397 |
所有者权益 |
实收基金 |
211,353,126 |
220,027,502 |
220,191,893 |
313,267,527 |
未分配利润 |
-42,517,652 |
-30,071,013 |
-33,844,722 |
-11,543,962 |
所有者权益合计 |
168,835,474 |
189,956,488 |
186,347,171 |
301,723,565 |
负债和所有者权益总计 |
170,314,074 |
190,314,640 |
186,759,155 |
346,578,962 |
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