单位(元)新华高端制造灵活配置混合(002968)资产负债表 |
报告期 |
2020/8/12 |
2020/6/14 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
433,221 |
10,098,576 |
6,158,603 |
6,405,115 |
结算备付金 |
- |
- |
550,675 |
167,828 |
存出保证金 |
30,885 |
48,902 |
66,077 |
79,089 |
交易性金融资产 |
- |
123,743 |
91,321,333 |
71,859,501 |
其中:股票投资 |
- |
- |
91,321,333 |
71,859,501 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
113,475 |
- |
474,962 |
- |
应收利息 |
6,534 |
5,784 |
1,655 |
1,215 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
3,994 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
584,114 |
10,277,006 |
98,577,299 |
78,512,747 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
390,570 |
- |
应付赎回款 |
- |
13,312 |
619,281 |
- |
应付管理人报酬 |
- |
5,410 |
121,587 |
76,145 |
应付托管费 |
- |
902 |
20,265 |
12,691 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
257,342 |
269,753 |
327,805 |
390,211 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
46,284 |
- |
130,000 |
74,621 |
负债合计 |
303,626 |
361,959 |
1,609,508 |
553,667 |
所有者权益 |
实收基金 |
238,950 |
7,986,963 |
81,481,203 |
76,416,380 |
未分配利润 |
41,539 |
1,928,083 |
15,486,587 |
1,542,700 |
所有者权益合计 |
280,488 |
9,915,047 |
96,967,790 |
77,959,080 |
负债和所有者权益总计 |
584,114 |
10,277,006 |
98,577,299 |
78,512,747 |
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