单位(元)中海合嘉增强收益债券C(002966)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
412,243 |
50,148 |
19,656 |
194,996 |
结算备付金 |
38,938 |
409,294 |
8,372 |
136,251 |
存出保证金 |
2,410 |
12,509 |
5,208 |
4,936 |
交易性金融资产 |
55,601,212 |
53,792,261 |
5,580,717 |
19,701,062 |
其中:股票投资 |
653,930 |
- |
791,736 |
1,224,950 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
54,947,282 |
53,792,261 |
4,788,981 |
18,476,112 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
-217 |
-65 |
1,800,105 |
应收证券清算款 |
556,964 |
600,325 |
230,150 |
498,559 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
500 |
4,717 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
56,611,767 |
54,864,321 |
5,844,537 |
22,340,625 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
459,218 |
- |
- |
158,145 |
应付赎回款 |
7,660 |
4,451 |
5,975 |
79,757 |
应付管理人报酬 |
23,600 |
22,580 |
2,563 |
9,606 |
应付托管费 |
7,080 |
6,774 |
769 |
2,882 |
应付销售服务费 |
339 |
308 |
373 |
2,863 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
559 |
323 |
17 |
5 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
139,368 |
47,395 |
56,554 |
84,105 |
负债合计 |
637,825 |
81,831 |
66,250 |
337,364 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,172,331 |
44,093,189 |
4,787,095 |
17,341,740 |
未分配利润 |
11,801,611 |
10,689,301 |
991,192 |
4,661,521 |
所有者权益合计 |
55,973,942 |
54,782,490 |
5,778,287 |
22,003,261 |
负债和所有者权益总计 |
56,611,767 |
54,864,321 |
5,844,537 |
22,340,625 |
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