单位(元)博时聚润纯债债券A(002930)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,908,865 |
4,035,742 |
2,422,541 |
2,229,238 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
606,876,902 |
662,222,627 |
277,557,360 |
281,320,429 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
606,876,902 |
662,222,627 |
277,557,360 |
281,320,429 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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100 |
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其他资产 |
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资产总计 |
610,785,767 |
666,258,369 |
279,980,001 |
283,549,667 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
114,071,730 |
175,112,012 |
66,070,137 |
72,019,594 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
125,888 |
120,780 |
54,239 |
52,039 |
应付托管费 |
41,963 |
40,260 |
18,080 |
17,346 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
190,372 |
146,459 |
181,748 |
142,302 |
负债合计 |
114,429,952 |
175,419,511 |
66,324,203 |
72,231,282 |
所有者权益 |
实收基金 |
460,122,558 |
460,115,604 |
196,616,239 |
196,648,016 |
未分配利润 |
36,233,257 |
30,723,254 |
17,039,559 |
14,670,369 |
所有者权益合计 |
496,355,815 |
490,838,858 |
213,655,798 |
211,318,385 |
负债和所有者权益总计 |
610,785,767 |
666,258,369 |
279,980,001 |
283,549,667 |
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