单位(元)鹏华兴锐定期开放混合(002914)资产负债表 |
报告期 |
2019/9/15 |
2018/6/6 |
2018/5/8 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
629,705 |
12,711,221 |
9,364,402 |
3,626,113 |
结算备付金 |
- |
5,032 |
1,120,518 |
430,738 |
存出保证金 |
- |
- |
31,480 |
170,102 |
交易性金融资产 |
- |
1,985,305 |
20,711,520 |
19,761,414 |
其中:股票投资 |
- |
1,985,305 |
20,711,520 |
17,718,398 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
2,043,016 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
34,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
5,928,236 |
458 |
应收利息 |
1,602 |
45,047 |
29,112 |
125,103 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
2,998 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
631,307 |
14,746,605 |
37,188,266 |
58,113,928 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
286,767 |
应付赎回款 |
- |
- |
14,816,116 |
- |
应付管理人报酬 |
- |
- |
7,086 |
34,009 |
应付托管费 |
- |
- |
1,215 |
5,830 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
53,067 |
35,936 |
138,461 |
应交税费 |
- |
- |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
30 |
50,000 |
286,960 |
410,000 |
负债合计 |
30 |
103,067 |
15,147,313 |
875,068 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,893,998 |
13,210,727 |
20,077,524 |
52,752,863 |
未分配利润 |
-1,262,721 |
1,432,811 |
1,963,428 |
4,485,998 |
所有者权益合计 |
631,277 |
14,643,538 |
22,040,952 |
57,238,861 |
负债和所有者权益总计 |
631,307 |
14,746,605 |
37,188,266 |
58,113,928 |
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