单位(元)华富元鑫灵活配置混合A(002853)资产负债表 |
报告期 |
2018/12/21 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,135,101 |
7,735,185 |
19,285,139 |
44,233,418 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
44,947 |
存出保证金 |
117 |
2,153 |
68,271 |
73,379 |
交易性金融资产 |
- |
7,607,481 |
3,889,102 |
55,788,661 |
其中:股票投资 |
- |
- |
3,868,538 |
4,412,870 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
7,607,481 |
20,565 |
51,375,791 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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60,000,410 |
应收证券清算款 |
- |
- |
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- |
应收利息 |
456 |
60,904 |
9,640 |
1,101,448 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
11,199 |
20,641 |
219,001 |
217,655 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,146,873 |
15,426,364 |
23,471,154 |
161,459,919 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
1,201,938 |
205,424 |
448,856 |
26,879 |
应付管理人报酬 |
4,787 |
7,740 |
12,049 |
152,059 |
应付托管费 |
1,197 |
1,935 |
3,012 |
38,015 |
应付销售服务费 |
22 |
69 |
200 |
44,364 |
应付交易费用 |
- |
848 |
- |
188,302 |
应交税费 |
527 |
466 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
130,940 |
73,760 |
310,589 |
153,745 |
负债合计 |
1,340,487 |
290,242 |
774,708 |
603,363 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,404,949 |
7,698,831 |
11,844,366 |
146,627,529 |
未分配利润 |
4,401,437 |
7,437,290 |
10,852,080 |
14,229,027 |
所有者权益合计 |
8,806,386 |
15,136,122 |
22,696,446 |
160,856,555 |
负债和所有者权益总计 |
10,146,873 |
15,426,364 |
23,471,154 |
161,459,919 |
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