单位(元)招商丰乐混合C(002822)资产负债表 |
报告期 |
2018/4/11 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,337,076 |
1,107,958 |
4,183,117 |
62,598,347 |
结算备付金 |
- |
101,107 |
6,970,296 |
1,978,188 |
存出保证金 |
18,505 |
2,588 |
15,545 |
20,154 |
交易性金融资产 |
- |
119,690 |
338,991,268 |
601,461,875 |
其中:股票投资 |
- |
119,690 |
65,675,268 |
48,545,142 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
273,316,000 |
552,916,733 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
140,000,540 |
应收证券清算款 |
- |
- |
29,115 |
- |
应收利息 |
601 |
15,701 |
4,456,906 |
9,231,494 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,356,183 |
1,347,045 |
354,646,247 |
815,290,598 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
48,949,819 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
20,000,000 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
245 |
97,176 |
149,451 |
404,216 |
应付托管费 |
102 |
40,490 |
62,271 |
168,423 |
应付销售服务费 |
5 |
0 |
0 |
0 |
应付交易费用 |
- |
94,926 |
37,746 |
95,854 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
7,630 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
50,000 |
153,972 |
110,000 |
负债合计 |
353 |
282,592 |
49,360,890 |
20,778,493 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,075,751 |
1,006,366 |
299,704,962 |
800,005,090 |
未分配利润 |
280,079 |
58,087 |
5,580,395 |
-5,492,985 |
所有者权益合计 |
1,355,830 |
1,064,453 |
305,285,357 |
794,512,105 |
负债和所有者权益总计 |
1,356,183 |
1,347,045 |
354,646,247 |
815,290,598 |
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