单位(元)融通通景灵活配置混合(002791)资产负债表 |
报告期 |
2017/12/12 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
880,819 |
909,285 |
2,822,354 |
结算备付金 |
- |
264,172 |
8,801,463 |
存出保证金 |
59,518 |
105,805 |
20,096 |
交易性金融资产 |
- |
42,611,952 |
584,985,050 |
其中:股票投资 |
- |
2,735,952 |
35,442,344 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
39,876,000 |
529,208,707 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
20,334,000 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
68,700,179 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
5,760 |
842,414 |
3,882,991 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
200 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
946,097 |
113,434,006 |
600,511,954 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
233,487 |
2,093,295 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
183,762 |
353,876 |
应付托管费 |
- |
30,627 |
50,554 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
252,642 |
22,975 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
178,520 |
60,000 |
负债合计 |
- |
879,038 |
2,580,700 |
所有者权益 |
实收基金 |
910,063 |
110,010,769 |
600,002,442 |
未分配利润 |
36,034 |
2,544,199 |
-2,071,188 |
所有者权益合计 |
946,097 |
112,554,968 |
597,931,254 |
负债和所有者权益总计 |
946,097 |
113,434,006 |
600,511,954 |
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