单位(元)新华健康生活主题灵活配置混合(002715)资产负债表 |
报告期 |
2018/10/11 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,699,289 |
1,931,767 |
2,749,859 |
6,244,000 |
结算备付金 |
22,105 |
121,435 |
220,397 |
45,041 |
存出保证金 |
8,366 |
25,171 |
67,847 |
28,536 |
交易性金融资产 |
424,871 |
8,812,861 |
43,712,642 |
163,437,932 |
其中:股票投资 |
424,871 |
8,812,861 |
43,712,642 |
133,444,932 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
29,993,000 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
821,300 |
34,930 |
应收利息 |
821 |
253 |
691 |
346,411 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
499 |
6,490 |
- |
177,861 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,155,952 |
10,897,977 |
47,572,736 |
170,314,711 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
116,011 |
444,667 |
- |
应付赎回款 |
1,688 |
791 |
42,439 |
443,006 |
应付管理人报酬 |
1,392 |
14,438 |
65,883 |
234,797 |
应付托管费 |
232 |
2,406 |
10,980 |
39,133 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
43,088 |
91,762 |
161,896 |
149,626 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
315,670 |
228,111 |
460,106 |
228,329 |
负债合计 |
362,074 |
453,519 |
1,185,972 |
1,094,890 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,155,294 |
10,831,690 |
40,259,076 |
155,149,959 |
未分配利润 |
-361,416 |
-387,231 |
6,127,688 |
14,069,862 |
所有者权益合计 |
2,793,878 |
10,444,458 |
46,386,765 |
169,219,821 |
负债和所有者权益总计 |
3,155,952 |
10,897,977 |
47,572,736 |
170,314,711 |
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