基金经理：雷志勇
| 单位净值:1.2772 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2772 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩科技领先混合A(002707)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,103,669 | 7,838,582 | 13,844,081 | 11,920,255 |
| 结算备付金 | 344,791 | 1,504,678 | 772,544 | 604,711 |
| 存出保证金 | 90,770 | 150,848 | 140,881 | 171,127 |
| 交易性金融资产 | 84,771,022 | 118,040,119 | 166,929,748 | 193,997,172 |
| 其中：股票投资 | 84,771,022 | 118,040,119 | 166,929,748 | 193,997,172 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,887,832 | 4,006,853 | - | 4,828,791 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 126,268 | 81,711 | 834,288 | 425,774 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 93,324,352 | 131,622,790 | 182,521,542 | 211,947,831 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 4,703,314 |
| 应付赎回款 | 269,633 | 177,345 | 537,861 | 639,016 |
| 应付管理人报酬 | 94,858 | 162,129 | 227,664 | 263,670 |
| 应付托管费 | 15,810 | 27,022 | 37,944 | 43,945 |
| 应付销售服务费 | 2,355 | 1,500 | 1,249 | 1,783 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 412,461 | 967,056 | 726,733 | 501,012 |
| 负债合计 | 795,118 | 1,335,051 | 1,531,452 | 6,152,741 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 77,878,029 | 85,301,722 | 116,997,626 | 121,266,790 |
| 未分配利润 | 14,651,206 | 44,986,017 | 63,992,464 | 84,528,300 |
| 所有者权益合计 | 92,529,235 | 130,287,739 | 180,990,090 | 205,795,090 |
| 负债和所有者权益总计 | 93,324,352 | 131,622,790 | 182,521,542 | 211,947,831 |
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