单位(元)中银合利债券(002693)资产负债表 |
报告期 |
2019/2/12 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,795,950 |
624,191 |
2,351,623 |
4,613,494 |
结算备付金 |
66,557 |
185,977 |
255,797 |
683,520 |
存出保证金 |
14,055 |
17,759 |
29,194 |
73,128 |
交易性金融资产 |
390,600 |
19,150,276 |
27,244,510 |
58,047,574 |
其中:股票投资 |
- |
3,108,942 |
- |
9,885,560 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
16,041,334 |
27,244,510 |
48,162,014 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
996,301 |
1,383,305 |
- |
应收利息 |
2,145 |
236,344 |
369,159 |
1,118,795 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
110 |
1,193 |
199 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,269,307 |
21,210,958 |
31,634,781 |
64,536,710 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
4,000,000 |
- |
5,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
433,934 |
2,151,823 |
应付赎回款 |
297,462 |
1,944 |
20 |
3,165 |
应付管理人报酬 |
1,836 |
8,874 |
16,782 |
30,202 |
应付托管费 |
459 |
2,219 |
4,195 |
7,551 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
4,628 |
41,143 |
51,861 |
119,826 |
应交税费 |
1 |
31 |
180 |
- |
应付利息 |
- |
-740 |
- |
-3,288 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
40,022 |
44,501 |
110,718 |
219,002 |
负债合计 |
344,406 |
4,097,973 |
617,691 |
7,528,283 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,854,733 |
17,477,457 |
31,189,706 |
57,991,795 |
未分配利润 |
70,168 |
-364,472 |
-172,615 |
-983,368 |
所有者权益合计 |
7,924,901 |
17,112,985 |
31,017,090 |
57,008,427 |
负债和所有者权益总计 |
8,269,307 |
21,210,958 |
31,634,781 |
64,536,710 |
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