基金经理：孔令超
| 单位净值:1.0680 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.3430 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红汇利债券C(002652)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 160,244 | 39,700,189 | 1,236,007 | 2,145,187 |
| 结算备付金 | 59,237,171 | 33,940,965 | 49,901,551 | 26,391,930 |
| 存出保证金 | 173,486 | 135,457 | 105,417 | 172,025 |
| 交易性金融资产 | 5,601,238,154 | 5,202,822,088 | 4,472,991,712 | 4,535,258,472 |
| 其中：股票投资 | 975,505,719 | 892,182,745 | 710,984,367 | 721,863,180 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,625,732,435 | 4,310,639,343 | 3,762,007,345 | 3,813,395,292 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -1,193 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 13,003,693 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 199,202 | 10,286,813 | 11,997 | 3,222,928 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,674,010,756 | 5,286,885,512 | 4,524,246,685 | 4,567,190,543 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 768,615,687 | 269,547,897 | 598,237,535 | 572,000,000 |
| 应付证券清算款 | 7,078,025 | 39,265,337 | 324,933 | 753,162 |
| 应付赎回款 | 1,516,109 | 18,864,634 | 732,362 | 8,792,077 |
| 应付管理人报酬 | 2,981,456 | 2,875,057 | 2,320,371 | 2,389,213 |
| 应付托管费 | 851,845 | 821,445 | 662,963 | 682,632 |
| 应付销售服务费 | 107,439 | 131,202 | 72,473 | 83,799 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 236,751 | 183,662 | 143,795 | 140,780 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 382,326 | 468,017 | 435,211 | 349,700 |
| 负债合计 | 781,769,638 | 332,157,250 | 602,929,643 | 585,191,363 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,587,763,344 | 4,531,027,358 | 3,637,222,689 | 3,614,831,912 |
| 未分配利润 | 304,477,774 | 423,700,904 | 284,094,353 | 367,167,268 |
| 所有者权益合计 | 4,892,241,118 | 4,954,728,262 | 3,921,317,041 | 3,981,999,180 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,674,010,756 | 5,286,885,512 | 4,524,246,685 | 4,567,190,543 |
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