单位(元)长城久益混合C(002544)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
300,636 |
900,637 |
901,056 |
1,278,048 |
结算备付金 |
693,507 |
67,213 |
69,948 |
22,319 |
存出保证金 |
7,830 |
6,003 |
7,330 |
8,975 |
交易性金融资产 |
12,074,897 |
16,291,780 |
24,286,274 |
23,387,932 |
其中:股票投资 |
11,126,688 |
15,078,109 |
22,755,809 |
21,586,951 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
948,210 |
1,213,671 |
1,530,464 |
1,800,980 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
4,644,456 |
3,759,622 |
463,863 |
6,171,000 |
应收证券清算款 |
- |
58,649 |
274 |
1,971,390 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
140 |
210 |
1,810 |
15,573 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
17,721,466 |
21,084,114 |
25,730,555 |
32,855,237 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
823 |
58,933 |
- |
1,952,564 |
应付赎回款 |
- |
- |
1,819 |
81,575 |
应付管理人报酬 |
17,908 |
25,873 |
33,032 |
36,404 |
应付托管费 |
2,985 |
4,312 |
5,505 |
6,067 |
应付销售服务费 |
2,689 |
2,929 |
3,225 |
3,437 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
0 |
- |
4 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
47,247 |
53,281 |
52,803 |
150,244 |
负债合计 |
71,652 |
145,328 |
96,385 |
2,230,295 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,121,504 |
17,382,110 |
20,154,445 |
21,348,778 |
未分配利润 |
1,528,310 |
3,556,677 |
5,479,725 |
9,276,163 |
所有者权益合计 |
17,649,814 |
20,938,786 |
25,634,170 |
30,624,941 |
负债和所有者权益总计 |
17,721,466 |
21,084,114 |
25,730,555 |
32,855,237 |
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