基金经理：
| 单位净值:1.0935 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1035 | 截止日期:2018/8/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦纯债9个月定开债券C(002500)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/8/28 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,152,974 | 31,845 | 3,583,759 | 137,459 |
| 结算备付金 | 4,669 | 438,356 | 244,637 | 793,337 |
| 存出保证金 | 3,824 | 3,462 | 3,880 | 40,989 |
| 交易性金融资产 | - | 53,379,911 | 50,043,600 | 232,076,724 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 53,379,911 | 50,043,600 | 232,076,724 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 2,500,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | 300,000 | - | - |
| 应收利息 | 12,290 | 1,910,974 | 903,449 | 3,238,707 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,173,757 | 56,064,548 | 57,279,324 | 236,287,216 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 500,000 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,500,000 | - |
| 应付赎回款 | 54,333 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 3,420 | 31,780 | 32,296 | 134,862 |
| 应付托管费 | 977 | 9,080 | 9,228 | 38,532 |
| 应付销售服务费 | 393 | 469 | 477 | 4,734 |
| 应付交易费用 | 772 | - | 4,515 | 7,368 |
| 应交税费 | 1,324 | 9,083 | - | - |
| 应付利息 | - | 114 | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 48,000 | 229,504 | 310,000 | 508,799 |
| 负债合计 | 109,421 | 780,029 | 2,856,516 | 694,294 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,792,389 | 52,638,244 | 52,638,244 | 231,106,022 |
| 未分配利润 | 271,947 | 2,646,274 | 1,784,564 | 4,486,899 |
| 所有者权益合计 | 2,064,337 | 55,284,518 | 54,422,809 | 235,592,921 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,173,757 | 56,064,548 | 57,279,324 | 236,287,216 |
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