基金经理：赵国进
| 单位净值:1.7280 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:1.7280 | 截止日期:2024/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈互联网沪港深混合(002482)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 66,740,149 | 58,412,655 | 62,647,592 | 72,411,401 |
| 结算备付金 | 918,146 | 578,203 | 992,637 | 628,050 |
| 存出保证金 | 185,542 | 305,184 | 263,314 | 231,780 |
| 交易性金融资产 | 447,832,395 | 552,974,407 | 651,804,875 | 934,208,582 |
| 其中：股票投资 | 447,832,395 | 552,974,407 | 651,804,875 | 934,208,582 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 24,306,466 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 154,832 | 353,832 | 353,526 | 2,294,603 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 515,831,065 | 612,624,281 | 716,061,945 | 1,034,080,882 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,099,121 | 12,154,559 | 28 | - |
| 应付赎回款 | 367,921 | 655,129 | 409,694 | 2,982,746 |
| 应付管理人报酬 | 502,898 | 765,396 | 987,160 | 1,126,099 |
| 应付托管费 | 83,816 | 127,566 | 164,527 | 187,683 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 666,971 | 1,394,258 | 828,893 | 911,990 |
| 负债合计 | 6,720,726 | 15,096,909 | 2,390,302 | 5,208,517 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 287,431,221 | 235,976,150 | 293,240,149 | 327,023,729 |
| 未分配利润 | 221,679,118 | 361,551,223 | 420,431,493 | 701,848,636 |
| 所有者权益合计 | 509,110,338 | 597,527,373 | 713,671,642 | 1,028,872,365 |
| 负债和所有者权益总计 | 515,831,065 | 612,624,281 | 716,061,945 | 1,034,080,882 |
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