单位(元)国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(002467)资产负债表 |
报告期 |
2018/5/21 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,589,955 |
2,782,889 |
9,024,151 |
20,192,863 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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36,746,375 |
96,448,552 |
150,964,813 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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36,746,375 |
96,448,552 |
150,964,813 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
8,288 |
18 |
86 |
786 |
应收股利 |
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110,168 |
293,393 |
480,349 |
应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
11,598,243 |
39,639,450 |
105,766,182 |
171,638,810 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
8,807,516 |
15,780 |
633,564 |
348,799 |
应付管理人报酬 |
5,571 |
30,706 |
79,570 |
135,531 |
应付托管费 |
1,733 |
9,553 |
24,755 |
42,165 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
0 |
70,000 |
133,889 |
140,000 |
负债合计 |
8,814,821 |
126,040 |
871,778 |
666,495 |
所有者权益 |
实收基金 |
726,394 |
36,408,659 |
99,199,543 |
161,669,478 |
未分配利润 |
2,057,028 |
3,104,751 |
5,694,861 |
9,302,837 |
所有者权益合计 |
2,783,422 |
39,513,410 |
104,894,404 |
170,972,315 |
负债和所有者权益总计 |
11,598,243 |
39,639,450 |
105,766,182 |
171,638,810 |
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