单位(元)九泰久稳灵活配置混合C(002454)资产负债表 |
报告期 |
2023/1/16 |
2023/1/9 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,438,001 |
565,050 |
4,698,604 |
603,499 |
结算备付金 |
5,470 |
11,468 |
14,555 |
8,009 |
存出保证金 |
5,728 |
5,726 |
1,878 |
4,478 |
交易性金融资产 |
- |
6,124,703 |
23,207,504 |
10,648,362 |
其中:股票投资 |
- |
- |
23,207,504 |
10,648,362 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
155,652 |
- |
45,968 |
应收利息 |
- |
- |
- |
70 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
410 |
999 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,449,199 |
6,862,600 |
27,922,951 |
11,311,385 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,477,224 |
27,101 |
应付赎回款 |
- |
295,221 |
4,160 |
1,003 |
应付管理人报酬 |
- |
3,736 |
12,468 |
14,313 |
应付托管费 |
- |
623 |
2,078 |
2,385 |
应付销售服务费 |
- |
1,227 |
3,597 |
3,674 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
5,209 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
44,000 |
48,396 |
49,608 |
29,001 |
负债合计 |
44,000 |
349,202 |
1,549,135 |
82,686 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,227,650 |
8,375,701 |
29,455,596 |
10,139,774 |
未分配利润 |
-1,822,451 |
-1,862,304 |
-3,081,781 |
1,088,925 |
所有者权益合计 |
6,405,199 |
6,513,397 |
26,373,815 |
11,228,699 |
负债和所有者权益总计 |
6,449,199 |
6,862,600 |
27,922,951 |
11,311,385 |
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