单位(元)民生加银和鑫定开债券(002452)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
101,657,941 |
418,218 |
388,128 |
2,794,787 |
结算备付金 |
11,044,582 |
9,586,530 |
- |
- |
存出保证金 |
6,527 |
66,291 |
- |
- |
交易性金融资产 |
4,515,203,204 |
4,739,029,065 |
- |
4,729,117,137 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
4,515,203,204 |
4,739,029,065 |
- |
4,729,117,137 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,675,107 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,627,912,254 |
4,750,775,212 |
388,128 |
4,731,911,924 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,640,524,936 |
1,816,642,323 |
- |
190,035,137 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
503,808 |
495,443 |
52,311 |
745,703 |
应付托管费 |
251,904 |
247,722 |
26,156 |
372,851 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
328,355 |
293,188 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
229,369 |
159,419 |
212,102 |
142,317 |
负债合计 |
1,641,838,372 |
1,817,838,095 |
290,569 |
191,296,008 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,923,214,582 |
2,923,215,907 |
94,828 |
4,512,971,232 |
未分配利润 |
62,859,301 |
9,721,210 |
2,731 |
27,644,684 |
所有者权益合计 |
2,986,073,883 |
2,932,937,116 |
97,559 |
4,540,615,917 |
负债和所有者权益总计 |
4,627,912,254 |
4,750,775,212 |
388,128 |
4,731,911,924 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。