基金经理：黄维
| 单位净值:1.5250 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:2.3220 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安睿享文娱混合A(002450)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 131,965,225 | 40,338,693 | 51,125,395 | 36,881,616 |
| 结算备付金 | 7,605,049 | 1,956,804 | 1,078,092 | 875,892 |
| 存出保证金 | 1,487,832 | 1,020,230 | 683,264 | 875,667 |
| 交易性金融资产 | 1,978,653,070 | 654,436,631 | 548,144,970 | 480,679,448 |
| 其中：股票投资 | 1,978,653,070 | 651,694,179 | 547,638,400 | 480,679,448 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,742,453 | 506,570 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,599,106 | - | - | 1,556,745 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 27,580,705 | 138,047 | 452,539 | 1,750,913 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,152,890,986 | 697,890,404 | 601,484,261 | 522,620,280 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 24,802,539 | 7,875,383 | 8,961,093 | 7,409,540 |
| 应付赎回款 | 362,287 | 790,505 | 8,005,029 | 2,546,597 |
| 应付管理人报酬 | 2,263,544 | 855,130 | 696,994 | 598,204 |
| 应付托管费 | 377,257 | 142,522 | 116,166 | 99,701 |
| 应付销售服务费 | 240,307 | 118,175 | 122,833 | 113,016 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,782,465 | 1,678,822 | 1,163,122 | 907,571 |
| 负债合计 | 30,828,400 | 11,460,535 | 19,065,237 | 11,674,629 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,269,653,947 | 315,619,455 | 288,617,056 | 221,151,065 |
| 未分配利润 | 852,408,639 | 370,810,414 | 293,801,968 | 289,794,585 |
| 所有者权益合计 | 2,122,062,586 | 686,429,869 | 582,419,024 | 510,945,651 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,152,890,986 | 697,890,404 | 601,484,261 | 522,620,280 |
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