单位(元)新华增强债券A(002421)资产负债表 |
报告期 |
2023/1/2 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
616,257 |
616,245 |
322,683 |
334,211 |
结算备付金 |
60,862 |
60,857 |
19,726 |
21,190 |
存出保证金 |
2,064 |
2,064 |
2,186 |
1,828 |
交易性金融资产 |
6,793,821 |
6,792,949 |
9,152,177 |
9,813,215 |
其中:股票投资 |
- |
- |
1,366,558 |
2,064,419 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
6,792,949 |
7,785,618 |
7,748,796 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
149,361 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
130 |
463 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,473,004 |
7,472,115 |
9,496,901 |
10,320,267 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
300,045 |
800,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
43,503 |
59,495 |
应付赎回款 |
66,976 |
66,976 |
2,606 |
14,297 |
应付管理人报酬 |
7,992 |
7,712 |
5,212 |
5,550 |
应付托管费 |
2,284 |
2,203 |
1,489 |
1,586 |
应付销售服务费 |
2,929 |
2,864 |
1,156 |
1,250 |
应付交易费用 |
19,609 |
- |
- |
12,478 |
应交税费 |
- |
- |
9 |
5 |
应付利息 |
- |
- |
- |
4,425 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
78,609 |
49,737 |
89,000 |
负债合计 |
158,790 |
158,364 |
403,757 |
988,085 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,818,769 |
5,818,769 |
7,111,941 |
7,154,665 |
未分配利润 |
1,495,445 |
1,494,982 |
1,981,203 |
2,177,517 |
所有者权益合计 |
7,314,215 |
7,313,751 |
9,093,144 |
9,332,182 |
负债和所有者权益总计 |
7,473,004 |
7,472,115 |
9,496,901 |
10,320,267 |
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