单位(元)中邮增力债券(002397)资产负债表 |
报告期 |
2020/10/16 |
2020/9/29 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
310,951 |
98,212 |
53,312 |
83,611 |
结算备付金 |
136 |
1,971 |
121 |
- |
存出保证金 |
86 |
50 |
51 |
71 |
交易性金融资产 |
- |
268,931 |
401,960 |
444,731 |
其中:股票投资 |
- |
- |
34,488 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
268,931 |
367,472 |
444,731 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
198,291 |
- |
- |
应收利息 |
136 |
4,893 |
1,599 |
3,451 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
859 |
6,862 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
311,309 |
573,208 |
463,904 |
531,863 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
228,629 |
997 |
1,987 |
应付管理人报酬 |
- |
445 |
273 |
416 |
应付托管费 |
- |
111 |
68 |
104 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
68 |
- |
43 |
应交税费 |
- |
2 |
4 |
6 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
8,534 |
7,286 |
19,301 |
负债合计 |
- |
237,789 |
8,628 |
21,857 |
所有者权益 |
实收基金 |
314,140 |
338,843 |
480,964 |
520,439 |
未分配利润 |
-2,831 |
-3,424 |
-25,688 |
-10,433 |
所有者权益合计 |
311,309 |
335,419 |
455,276 |
510,006 |
负债和所有者权益总计 |
311,309 |
573,208 |
463,904 |
531,863 |
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