单位(元)华夏鼎诚债券I(002347)资产负债表 |
报告期 |
2017/8/30 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
86,460 |
1,828,743 |
结算备付金 |
- |
6,285,817 |
存出保证金 |
17,789 |
32,854 |
交易性金融资产 |
- |
5,465,288 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
5,465,288 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
28,309 |
115,150 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
132,558 |
13,727,853 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,254 |
- |
应付管理人报酬 |
1,112 |
70,693 |
应付托管费 |
417 |
26,510 |
应付销售服务费 |
278 |
1,990 |
应付交易费用 |
- |
3,848 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
53,000 |
79,343 |
负债合计 |
56,061 |
182,384 |
所有者权益 |
实收基金 |
76,505 |
13,344,420 |
未分配利润 |
-8 |
201,049 |
所有者权益合计 |
76,496 |
13,545,469 |
负债和所有者权益总计 |
132,558 |
13,727,853 |
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