单位(元)博时安和18个月定开债券C(002267)资产负债表 |
报告期 |
2017/8/10 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
2016/6/30 |
资产 |
银行存款 |
44,475,813 |
61,777,621 |
53,158,006 |
3,250,353 |
结算备付金 |
476,190 |
3,288,514 |
16,142,447 |
10,511,948 |
存出保证金 |
26,140 |
23,208 |
10,134 |
68,212 |
交易性金融资产 |
- |
418,763,000 |
561,387,000 |
796,507,400 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
418,763,000 |
561,387,000 |
796,507,400 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
108,194 |
6,611,033 |
11,419,779 |
9,980,812 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
45,086,337 |
490,463,376 |
642,117,365 |
820,318,724 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
152,000,000 |
331,999,710 |
应付证券清算款 |
- |
- |
60,063 |
- |
应付赎回款 |
5,894,110 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
9,824 |
241,207 |
249,655 |
238,390 |
应付托管费 |
3,275 |
80,402 |
83,218 |
79,463 |
应付销售服务费 |
3,596 |
123,281 |
127,658 |
121,955 |
应付交易费用 |
4,642 |
5,199 |
8,655 |
2,491 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
3,034 |
70,483 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
224,407 |
168,602 |
130,000 |
156,542 |
负债合计 |
6,139,854 |
618,692 |
152,662,282 |
332,669,033 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,021,323 |
479,762,039 |
479,762,039 |
479,762,039 |
未分配利润 |
925,160 |
10,082,645 |
9,693,044 |
7,887,652 |
所有者权益合计 |
38,946,484 |
489,844,684 |
489,455,083 |
487,649,691 |
负债和所有者权益总计 |
45,086,337 |
490,463,376 |
642,117,365 |
820,318,724 |
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