单位(元)中银宝利混合A(002261)资产负债表 |
报告期 |
2023/11/22 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,718,573 |
1,022,830 |
5,456,994 |
3,490,191 |
结算备付金 |
607,163 |
704,462 |
2,158,462 |
6,514,452 |
存出保证金 |
12,204 |
8,409 |
80,446 |
118,857 |
交易性金融资产 |
- |
40,590,723 |
15,867,872 |
276,802,685 |
其中:股票投资 |
- |
10,170,408 |
5,763,067 |
92,709,673 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
30,420,315 |
10,104,805 |
184,093,012 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
11,195,873 |
15,495,422 |
7,500,000 |
应收证券清算款 |
- |
1,044,162 |
378,920 |
37,421,750 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,010 |
110 |
4,577 |
115,551 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,338,949 |
54,566,568 |
39,442,693 |
331,963,486 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
3,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
2,751 |
- |
37,267,655 |
应付赎回款 |
8,722 |
4,878 |
4,741 |
153,759 |
应付管理人报酬 |
5,026 |
24,713 |
20,105 |
160,008 |
应付托管费 |
838 |
4,119 |
3,351 |
26,668 |
应付销售服务费 |
163 |
2,703 |
2,108 |
10,582 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
205 |
465 |
1,036 |
9,462 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
40,396 |
198,482 |
258,352 |
600,054 |
负债合计 |
55,350 |
238,111 |
289,694 |
41,228,187 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,839,447 |
51,578,435 |
37,321,733 |
266,556,568 |
未分配利润 |
444,152 |
2,750,022 |
1,831,266 |
24,178,731 |
所有者权益合计 |
12,283,599 |
54,328,458 |
39,153,000 |
290,735,299 |
负债和所有者权益总计 |
12,338,949 |
54,566,568 |
39,442,693 |
331,963,486 |
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