基金经理：万方方
| 单位净值:1.1470 | 净值增长率:3.33% | 累计净值:1.1470 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏军工安全混合A(002251)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 215,257,153 | 271,961,030 | 323,058,389 | 282,415,530 |
| 结算备付金 | 16,622 | 295,941 | 3,811,986 | 1,795,689 |
| 存出保证金 | 125,213 | 296,815 | 621,560 | 602,788 |
| 交易性金融资产 | 3,506,140,317 | 4,413,021,385 | 5,024,906,606 | 4,569,354,209 |
| 其中：股票投资 | 3,506,138,976 | 4,413,019,699 | 5,024,904,761 | 4,569,351,817 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,341 | 1,687 | 1,846 | 2,391 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 160,218 | 10,093,465 | 5,377,441 | 18,587 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,019,987 | 4,486,796 | 4,647,024 | 38,702,966 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,723,719,511 | 4,700,155,433 | 5,362,423,006 | 4,892,889,769 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 26,715,891 | 21,716,580 |
| 应付赎回款 | 4,693,979 | 19,469,417 | 6,728,275 | 37,656,680 |
| 应付管理人报酬 | 3,714,515 | 5,381,269 | 6,857,356 | 5,665,516 |
| 应付托管费 | 619,086 | 896,878 | 1,142,893 | 944,253 |
| 应付销售服务费 | 367,608 | 374,364 | 647,842 | 75,097 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,913,173 | 1,466,581 | 1,967,738 | 1,735,465 |
| 负债合计 | 11,308,361 | 27,588,509 | 44,059,996 | 67,793,589 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,807,812,604 | 2,850,032,784 | 3,132,131,552 | 2,664,637,814 |
| 未分配利润 | 904,598,546 | 1,822,534,139 | 2,186,231,459 | 2,160,458,366 |
| 所有者权益合计 | 3,712,411,150 | 4,672,566,923 | 5,318,363,011 | 4,825,096,180 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,723,719,511 | 4,700,155,433 | 5,362,423,006 | 4,892,889,769 |
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