基金经理：蒋利娟
| 单位净值:1.3900 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3900 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康稳健增利债券A(002245)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 212,534 | 187,787 | 279,340 | 310,787 |
| 结算备付金 | 1,857,821 | 25,562,460 | 38,244,823 | 94,549,582 |
| 存出保证金 | 48,963 | 23,927 | 50,540 | 145,780 |
| 交易性金融资产 | 5,692,766,278 | 4,642,804,105 | 3,860,378,373 | 7,064,748,713 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,692,766,278 | 4,642,804,105 | 3,860,378,373 | 7,064,748,713 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 805,997 | 697,486 | 930,688 | 1,378,449 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,933,213 | 13,880,252 | 1,698,470 | 17,292,331 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,704,624,806 | 4,683,156,017 | 3,901,582,232 | 7,178,425,642 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,589,175,731 | 651,203,970 | 946,801,473 | 1,858,222,775 |
| 应付证券清算款 | 813,228 | 647,374 | 981,971 | 1,404,085 |
| 应付赎回款 | 22,103,135 | 16,854,536 | 3,420,466 | 19,188,378 |
| 应付管理人报酬 | 2,671,092 | 2,355,942 | 1,981,686 | 3,101,888 |
| 应付托管费 | 572,377 | 504,845 | 424,647 | 664,690 |
| 应付销售服务费 | 740,646 | 538,067 | 274,819 | 201,746 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 210,815 | 205,781 | 316,063 | 561,886 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 172,012 | 163,129 | 197,462 | 321,486 |
| 负债合计 | 1,616,459,037 | 672,473,643 | 954,398,588 | 1,883,666,934 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,835,991,463 | 2,834,942,586 | 2,178,022,849 | 3,969,863,658 |
| 未分配利润 | 1,252,174,306 | 1,175,739,788 | 769,160,796 | 1,324,895,050 |
| 所有者权益合计 | 4,088,165,769 | 4,010,682,374 | 2,947,183,645 | 5,294,758,708 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,704,624,806 | 4,683,156,017 | 3,901,582,232 | 7,178,425,642 |
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