单位(元)华商双翼平衡混合C(002176)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
454,587 |
1,000,370 |
结算备付金 |
595,167 |
576,292 |
存出保证金 |
4,944 |
8,905 |
交易性金融资产 |
50,702,789 |
66,471,464 |
其中:股票投资 |
18,475,101 |
25,088,375 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
32,227,688 |
41,383,089 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
170,000 |
应收证券清算款 |
105,799 |
97,797 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
12,454 |
167,316 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
51,875,741 |
68,492,144 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
5,849,362 |
5,498,535 |
应付证券清算款 |
- |
231,070 |
应付赎回款 |
91,024 |
163,803 |
应付管理人报酬 |
23,499 |
31,994 |
应付托管费 |
9,791 |
13,331 |
应付销售服务费 |
98 |
25 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
523 |
593 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
139,525 |
105,176 |
负债合计 |
6,113,823 |
6,044,527 |
所有者权益 |
实收基金 |
29,099,984 |
33,681,820 |
未分配利润 |
16,661,934 |
28,765,797 |
所有者权益合计 |
45,761,918 |
62,447,617 |
负债和所有者权益总计 |
51,875,741 |
68,492,144 |
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