单位(元)博时裕乾纯债债券A(002175)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,942,520 |
7,945,051 |
1,158,760 |
6,210,802 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
1,815,677,952 |
2,376,827,257 |
112,669,745 |
51,526,118 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
1,815,677,952 |
2,376,827,257 |
112,669,745 |
51,526,118 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
620 |
1,732,510 |
5,110 |
300 |
其他资产 |
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资产总计 |
1,828,621,092 |
2,386,504,818 |
113,833,615 |
57,737,220 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
423,410,023 |
338,208,273 |
14,071,516 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
980 |
5,415 |
10 |
44,185 |
应付管理人报酬 |
463,902 |
503,343 |
25,590 |
15,347 |
应付托管费 |
154,634 |
167,781 |
8,530 |
5,116 |
应付销售服务费 |
6,664 |
6,443 |
6,813 |
7,162 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
31,252 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
262,167 |
159,521 |
96,542 |
129,017 |
负债合计 |
424,329,623 |
339,050,776 |
14,209,001 |
200,825 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,279,373,354 |
1,890,180,601 |
93,945,325 |
52,888,100 |
未分配利润 |
124,918,115 |
157,273,442 |
5,679,290 |
4,648,295 |
所有者权益合计 |
1,404,291,469 |
2,047,454,042 |
99,624,615 |
57,536,395 |
负债和所有者权益总计 |
1,828,621,092 |
2,386,504,818 |
113,833,615 |
57,737,220 |
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