单位(元)国金鑫瑞灵活A(002155)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,047,008 |
10,011,850 |
10,264,206 |
8,943 |
结算备付金 |
1,841,868 |
390,690 |
2,151 |
2,144 |
存出保证金 |
10,881 |
29,728 |
- |
33 |
交易性金融资产 |
3,487,995 |
4,880,106 |
3,288,373 |
266,834 |
其中:股票投资 |
939,423 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,548,573 |
4,880,106 |
3,288,373 |
266,834 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
4,999,699 |
-574 |
750,000 |
- |
应收证券清算款 |
809,384 |
321,012 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
100 |
48,340,101 |
709 |
2,097 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,196,936 |
63,972,913 |
14,305,438 |
280,051 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,335,662 |
- |
4,015,986 |
- |
应付赎回款 |
95 |
419 |
1,800 |
2,342 |
应付管理人报酬 |
5,775 |
3,159 |
1,249 |
162 |
应付托管费 |
1,650 |
903 |
312 |
40 |
应付销售服务费 |
802 |
32 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
7 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
73,183 |
158,621 |
59,002 |
33,799 |
负债合计 |
1,417,167 |
163,141 |
4,078,350 |
36,343 |
所有者权益 |
实收基金 |
18,568,618 |
92,560,423 |
14,381,090 |
286,840 |
未分配利润 |
-5,788,850 |
-28,750,651 |
-4,154,002 |
-43,132 |
所有者权益合计 |
12,779,769 |
63,809,772 |
10,227,089 |
243,708 |
负债和所有者权益总计 |
14,196,936 |
63,972,913 |
14,305,438 |
280,051 |
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