单位(元)广发新常态混合(002122)资产负债表 |
报告期 |
2017/9/18 |
2017/9/4 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
20,310,741 |
20,579,485 |
24,314,316 |
结算备付金 |
22,878 |
22,878 |
53,527 |
存出保证金 |
114,945 |
114,945 |
140,683 |
交易性金融资产 |
4,909,800 |
4,738,300 |
5,962,969 |
其中:股票投资 |
- |
- |
5,962,969 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
40,000,150 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
21,563 |
15,767 |
6,136 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
311,462 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
25,379,927 |
25,471,375 |
70,789,243 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
19,781,252 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
1,658 |
27,772 |
应付托管费 |
- |
276 |
4,629 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,027 |
1,837 |
118,109 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
218,358 |
177,603 |
负债合计 |
1,027 |
222,129 |
20,109,366 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,378,900 |
25,249,246 |
45,622,521 |
未分配利润 |
- |
- |
5,057,356 |
所有者权益合计 |
25,378,900 |
25,249,246 |
50,679,877 |
负债和所有者权益总计 |
25,379,927 |
25,471,375 |
70,789,243 |
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