单位(元)大成景沛灵活配置混合A(002081)资产负债表 |
报告期 |
2019/9/2 |
2018/10/30 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
146,880 |
6,784,481 |
2,493,574 |
6,642,820 |
结算备付金 |
- |
- |
116,917 |
4,057,767 |
存出保证金 |
- |
47,669 |
178,141 |
331,527 |
交易性金融资产 |
- |
341,395 |
552,527,136 |
952,884,345 |
其中:股票投资 |
- |
341,395 |
61,914,194 |
76,344,722 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
490,612,942 |
876,539,623 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
153,888,514 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
84 |
5,520 |
5,871,483 |
8,138,125 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
296 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
146,964 |
7,179,065 |
715,076,061 |
972,054,585 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
223,974,268 |
应付证券清算款 |
- |
- |
500,000 |
2,637,658 |
应付赎回款 |
- |
- |
10,247 |
- |
应付管理人报酬 |
- |
3,554 |
352,591 |
378,336 |
应付托管费 |
- |
592 |
58,765 |
63,056 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
54,717 |
54,634 |
109,334 |
771,397 |
应交税费 |
- |
- |
54,189 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
227,167 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
600 |
204,300 |
185,958 |
270,000 |
负债合计 |
55,317 |
263,080 |
1,271,084 |
228,321,881 |
所有者权益 |
实收基金 |
323,806 |
6,574,134 |
686,482,880 |
686,788,365 |
未分配利润 |
-232,159 |
341,851 |
27,322,098 |
56,944,339 |
所有者权益合计 |
91,647 |
6,915,985 |
713,804,977 |
743,732,704 |
负债和所有者权益总计 |
146,964 |
7,179,065 |
715,076,061 |
972,054,585 |
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