单位(元)国投瑞银新成长混合A(002041)资产负债表 |
报告期 |
2018/9/3 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
353,063 |
4,449,206 |
5,417,929 |
10,739,455 |
结算备付金 |
- |
423,462 |
7,424,042 |
6,494,776 |
存出保证金 |
111,314 |
127,242 |
96,211 |
2,443,604 |
交易性金融资产 |
- |
325,817 |
205,105,063 |
298,139,641 |
其中:股票投资 |
- |
325,817 |
125,988,063 |
129,033,641 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
79,117,000 |
169,106,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
20,261,350 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
76,674 |
应收利息 |
7,730 |
1,957 |
1,367,588 |
2,736,004 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
100 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
472,107 |
5,327,783 |
239,672,183 |
320,630,153 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
103,997 |
2,237,278 |
应付赎回款 |
9,026 |
35,482 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
669 |
2,424 |
140,647 |
238,257 |
应付托管费 |
112 |
384 |
20,092 |
34,037 |
应付销售服务费 |
171 |
251 |
184 |
279 |
应付交易费用 |
- |
399,710 |
441,982 |
410,672 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
4 |
30,000 |
360,273 |
298,354 |
负债合计 |
9,982 |
468,251 |
1,067,176 |
3,218,877 |
所有者权益 |
实收基金 |
407,202 |
4,327,948 |
198,462,722 |
288,081,379 |
未分配利润 |
54,923 |
531,584 |
40,142,285 |
29,329,898 |
所有者权益合计 |
462,125 |
4,859,532 |
238,605,007 |
317,411,277 |
负债和所有者权益总计 |
472,107 |
5,327,783 |
239,672,183 |
320,630,153 |
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