单位(元)工银新得润混合(002007)资产负债表 |
报告期 |
2019/1/15 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,968,707 |
11,980,193 |
327,236,333 |
6,091,189 |
结算备付金 |
- |
- |
454,545 |
3,814,724 |
存出保证金 |
5,756 |
50,365 |
36,333 |
22,345 |
交易性金融资产 |
- |
- |
203,187,526 |
956,977,561 |
其中:股票投资 |
- |
- |
99,445 |
146,284,551 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
203,088,081 |
810,693,010 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
10,000,135 |
应收证券清算款 |
- |
- |
32,917,434 |
- |
应收利息 |
6,088 |
2,661 |
4,309,001 |
15,489,757 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
238 |
5,927 |
99 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,980,550 |
12,033,456 |
568,147,099 |
992,395,810 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
2,701,128 |
241 |
10,995 |
210,708 |
应付管理人报酬 |
4,277 |
9,274 |
455,207 |
761,171 |
应付托管费 |
475 |
1,030 |
50,579 |
84,575 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
96,899 |
18,856 |
应交税费 |
- |
- |
43,468 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
174,104 |
175,300 |
197,762 |
389,776 |
负债合计 |
2,879,983 |
185,845 |
854,910 |
1,465,084 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,398,186 |
10,814,146 |
521,944,250 |
926,459,150 |
未分配利润 |
702,381 |
1,033,465 |
45,347,940 |
64,471,576 |
所有者权益合计 |
8,100,567 |
11,847,611 |
567,292,190 |
990,930,726 |
负债和所有者权益总计 |
10,980,550 |
12,033,456 |
568,147,099 |
992,395,810 |
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