单位(元)前海开源沪港深智慧生活混合(001972)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,257,425 |
5,553,875 |
4,185,381 |
8,084,025 |
结算备付金 |
14,247 |
- |
6,626 |
44,147 |
存出保证金 |
4,244 |
9,685 |
4,398 |
8,725 |
交易性金融资产 |
41,175,847 |
44,526,930 |
48,100,550 |
62,340,736 |
其中:股票投资 |
41,175,847 |
44,526,930 |
47,672,693 |
62,116,236 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
427,857 |
224,500 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
27,185 |
应收申购款 |
684 |
23,557 |
5,432 |
125,905 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
44,452,447 |
50,114,047 |
52,302,387 |
70,630,723 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
3,945 |
0 |
2,687,727 |
应付赎回款 |
52,026 |
16,675 |
106,764 |
440,076 |
应付管理人报酬 |
44,949 |
61,098 |
68,138 |
79,491 |
应付托管费 |
7,491 |
10,183 |
11,356 |
13,249 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
2 |
1 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
143,791 |
152,413 |
134,198 |
51,357 |
负债合计 |
248,257 |
244,315 |
320,458 |
3,271,901 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,132,053 |
39,945,418 |
39,996,949 |
40,721,195 |
未分配利润 |
6,072,138 |
9,924,314 |
11,984,979 |
26,637,627 |
所有者权益合计 |
44,204,190 |
49,869,732 |
51,981,928 |
67,358,822 |
负债和所有者权益总计 |
44,452,447 |
50,114,047 |
52,302,387 |
70,630,723 |
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