单位(元)华宝转型升级混合(001967)资产负债表 |
报告期 |
2023/7/13 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
15,808,254 |
8,079,666 |
8,698,584 |
7,354,714 |
结算备付金 |
90,652 |
126,303 |
268,030 |
71,203 |
存出保证金 |
23,604 |
17,738 |
22,192 |
14,265 |
交易性金融资产 |
- |
42,338,616 |
52,518,744 |
43,424,875 |
其中:股票投资 |
- |
42,338,616 |
52,518,744 |
43,424,875 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
899 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
410 |
10 |
955 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
15,922,510 |
50,562,733 |
61,507,559 |
50,866,911 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
50 |
791,592 |
应付赎回款 |
383,747 |
614 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
4,935 |
32,517 |
36,480 |
31,981 |
应付托管费 |
987 |
6,503 |
7,296 |
6,396 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
141,378 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
46,149 |
346,407 |
266,832 |
115,200 |
负债合计 |
435,818 |
386,041 |
310,658 |
1,086,547 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,562,665 |
40,870,911 |
41,448,538 |
29,060,698 |
未分配利润 |
3,924,026 |
9,305,782 |
19,748,363 |
20,719,666 |
所有者权益合计 |
15,486,692 |
50,176,692 |
61,196,901 |
49,780,364 |
负债和所有者权益总计 |
15,922,510 |
50,562,733 |
61,507,559 |
50,866,911 |
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