单位(元)中信建投聚利A(001914)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,699,238 |
518,105 |
15,826,923 |
930,110 |
结算备付金 |
- |
10,543 |
26,374 |
22,420 |
存出保证金 |
5,063 |
13,271 |
8,625 |
11,042 |
交易性金融资产 |
392,686,779 |
9,637,204 |
918,189 |
11,596,830 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
5,261,894 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
392,686,779 |
9,637,204 |
918,189 |
6,334,937 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
43,050,241 |
- |
2,000,541 |
500,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
2,502,241 |
163,880 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
11,888 |
2,899 |
5,003,699 |
15,273 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
437,453,210 |
10,182,021 |
26,286,592 |
13,239,555 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
122,116,876 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
50 |
18,965 |
应付赎回款 |
6,890 |
12,595 |
25,367 |
68,861 |
应付管理人报酬 |
79,777 |
2,500 |
15,158 |
15,935 |
应付托管费 |
26,592 |
833 |
2,021 |
2,125 |
应付销售服务费 |
1,036 |
127 |
604 |
558 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
71,304 |
146 |
307 |
73 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
179,489 |
24,823 |
44,973 |
23,266 |
负债合计 |
122,481,966 |
41,024 |
88,480 |
129,783 |
所有者权益 |
实收基金 |
269,228,768 |
9,607,196 |
22,320,773 |
11,003,563 |
未分配利润 |
45,742,477 |
533,802 |
3,877,338 |
2,106,209 |
所有者权益合计 |
314,971,245 |
10,140,997 |
26,198,111 |
13,109,772 |
负债和所有者权益总计 |
437,453,210 |
10,182,021 |
26,286,592 |
13,239,555 |
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