单位(元)华安安益灵活配置混合A(001905)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
320,560 |
482,384 |
1,940,678 |
3,986,666 |
结算备付金 |
212,542 |
144,459 |
392,256 |
43,179 |
存出保证金 |
4,498 |
7,109 |
7,311 |
3,776 |
交易性金融资产 |
23,270,056 |
26,265,630 |
46,956,136 |
30,018,381 |
其中:股票投资 |
9,086,452 |
9,643,064 |
13,871,780 |
3,151,231 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
14,183,604 |
16,622,566 |
33,084,356 |
26,867,150 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
699,942 |
1,799,380 |
6,698,390 |
3,000,000 |
应收证券清算款 |
202,206 |
931 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
990 |
109 |
99 |
307 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
24,710,794 |
28,700,001 |
55,994,869 |
37,052,309 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,296,781 |
3,193,430 |
应付赎回款 |
565 |
360,387 |
- |
8,207 |
应付管理人报酬 |
12,563 |
14,426 |
21,164 |
16,644 |
应付托管费 |
3,141 |
3,607 |
5,291 |
4,161 |
应付销售服务费 |
2 |
43 |
956 |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
20 |
20 |
127 |
583 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
96,078 |
119,727 |
145,327 |
138,782 |
负债合计 |
112,369 |
498,211 |
1,469,646 |
3,361,807 |
所有者权益 |
实收基金 |
22,831,450 |
24,854,145 |
48,920,888 |
29,007,236 |
未分配利润 |
1,766,976 |
3,347,645 |
5,604,336 |
4,683,266 |
所有者权益合计 |
24,598,426 |
28,201,790 |
54,525,223 |
33,690,502 |
负债和所有者权益总计 |
24,710,794 |
28,700,001 |
55,994,869 |
37,052,309 |
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