单位(元)易方达大健康主题混合(001898)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
166,148,940 |
92,247,889 |
41,577,897 |
52,859,454 |
结算备付金 |
1,242,811 |
2,008,637 |
967,541 |
486,284 |
存出保证金 |
185,082 |
153,601 |
100,941 |
141,239 |
交易性金融资产 |
663,956,478 |
435,954,539 |
473,316,341 |
379,402,301 |
其中:股票投资 |
663,312,585 |
435,310,579 |
472,660,407 |
378,748,171 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
643,892 |
643,960 |
655,934 |
654,130 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
13,923,157 |
- |
2,985,780 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
688,693 |
173,823 |
289,208 |
563,626 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
832,222,004 |
544,461,647 |
516,251,928 |
436,438,684 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,019,925 |
- |
应付赎回款 |
1,966,621 |
414,815 |
711,761 |
1,603,639 |
应付管理人报酬 |
798,697 |
710,625 |
657,003 |
510,887 |
应付托管费 |
133,116 |
118,438 |
109,501 |
85,148 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
41 |
12 |
22 |
6 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
974,696 |
1,109,096 |
755,025 |
570,222 |
负债合计 |
3,873,170 |
2,352,985 |
3,253,237 |
2,769,902 |
所有者权益 |
实收基金 |
436,160,950 |
308,787,337 |
293,313,599 |
250,695,647 |
未分配利润 |
392,187,884 |
233,321,325 |
219,685,093 |
182,973,135 |
所有者权益合计 |
828,348,833 |
542,108,662 |
512,998,692 |
433,668,782 |
负债和所有者权益总计 |
832,222,004 |
544,461,647 |
516,251,928 |
436,438,684 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。