单位(元)九泰久盛量化混合A(001897)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,995,275 |
2,749,871 |
3,044,148 |
13,831,956 |
结算备付金 |
417,321 |
262,318 |
467,137 |
1,028,170 |
存出保证金 |
14,879 |
13,923 |
47,752 |
69,108 |
交易性金融资产 |
31,885,904 |
37,286,054 |
45,257,925 |
112,836,785 |
其中:股票投资 |
31,885,904 |
37,286,054 |
45,257,925 |
112,836,785 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
2,118,182 |
5,654,398 |
1,344,555 |
12,657,977 |
应收利息 |
- |
- |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
2,456 |
7,658 |
11,601 |
6,904 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
36,434,018 |
45,974,223 |
50,173,119 |
140,430,900 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
1,402,796 |
- |
801,219 |
- |
应付赎回款 |
20,460 |
36,747 |
3,890 |
13,326,649 |
应付管理人报酬 |
38,499 |
57,112 |
62,207 |
199,959 |
应付托管费 |
6,417 |
9,519 |
10,368 |
33,327 |
应付销售服务费 |
2,850 |
3,171 |
2,352 |
50,706 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
212,793 |
223,075 |
470,754 |
648,688 |
负债合计 |
1,683,814 |
329,623 |
1,350,790 |
14,259,328 |
所有者权益 |
实收基金 |
33,951,927 |
37,901,755 |
40,648,075 |
83,607,749 |
未分配利润 |
798,277 |
7,742,845 |
8,174,254 |
42,563,824 |
所有者权益合计 |
34,750,204 |
45,644,600 |
48,822,329 |
126,171,572 |
负债和所有者权益总计 |
36,434,018 |
45,974,223 |
50,173,119 |
140,430,900 |
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