基金经理：周丹娜
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:33.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利活期友货币A(001894)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,612,482,058 | 982,546,203 | 1,857,447,178 | 302,545,155 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,389,547,443 | 1,875,894,700 | 2,987,687,169 | 2,926,382,337 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,389,547,443 | 1,875,894,700 | 2,987,687,169 | 2,926,382,337 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,072,174,339 | 1,699,278,470 | 1,448,050,198 | 695,728,920 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,130,082 | 105 | 50,101 | 383,503 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,080,333,922 | 4,557,719,478 | 6,293,234,646 | 3,925,039,915 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 199,522,881 | - | - | 148,308,532 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 884,811 | 1,029,255 | 1,480,585 | 781,043 |
| 应付托管费 | 163,854 | 190,603 | 274,182 | 144,638 |
| 应付销售服务费 | 814,635 | 953,014 | 1,370,912 | 723,188 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,385 | 12,902 | 54,078 | 69,753 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 822,760 | 266,489 | 810,317 | 203,785 |
| 其他负债 | 299,985 | 211,850 | 324,418 | 168,620 |
| 负债合计 | 202,520,312 | 2,664,113 | 4,314,493 | 150,399,560 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,877,813,610 | 4,555,055,366 | 6,288,920,153 | 3,774,640,355 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 3,877,813,610 | 4,555,055,366 | 6,288,920,153 | 3,774,640,355 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,080,333,922 | 4,557,719,478 | 6,293,234,646 | 3,925,039,915 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。