单位(元)前海开源强势共识100强股票(001849)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,338,883 |
28,214,817 |
1,341,420 |
721,881 |
结算备付金 |
408,824 |
184,134 |
107,958 |
13,255 |
存出保证金 |
31,314 |
14,515 |
2,829 |
2,279 |
交易性金融资产 |
35,858,059 |
28,811,485 |
18,809,402 |
10,904,940 |
其中:股票投资 |
35,858,059 |
28,811,485 |
18,809,402 |
10,904,940 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
387,930 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
639 |
485,926 |
5,999,241 |
1,357 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
39,025,649 |
57,710,877 |
26,260,850 |
11,643,713 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
5,494 |
11,975 |
应付管理人报酬 |
39,584 |
37,825 |
26,559 |
13,723 |
应付托管费 |
6,597 |
6,304 |
4,427 |
2,287 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
415,783 |
139,510 |
66,835 |
63,028 |
负债合计 |
461,964 |
183,640 |
103,314 |
91,013 |
所有者权益 |
实收基金 |
31,257,599 |
42,456,728 |
19,793,529 |
7,248,074 |
未分配利润 |
7,306,086 |
15,070,510 |
6,364,006 |
4,304,627 |
所有者权益合计 |
38,563,685 |
57,527,237 |
26,157,535 |
11,552,700 |
负债和所有者权益总计 |
39,025,649 |
57,710,877 |
26,260,850 |
11,643,713 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。