单位(元)招商丰享混合A(001841)资产负债表 |
报告期 |
2018/4/11 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,727,780 |
3,001,704 |
5,450,675 |
20,778,983 |
结算备付金 |
16,364 |
3,478,730 |
218,480 |
3,143,083 |
存出保证金 |
4,747 |
84,660 |
62,507 |
48,851 |
交易性金融资产 |
- |
5,893,837 |
772,857,996 |
619,213,059 |
其中:股票投资 |
- |
4,533,863 |
100,627,292 |
76,849,479 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
1,359,974 |
672,230,704 |
542,363,580 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
17,000,000 |
- |
110,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
82,210 |
应收利息 |
4,131 |
47,926 |
10,613,309 |
8,197,008 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
514 |
479 |
- |
1,498 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,753,535 |
29,507,335 |
789,202,967 |
761,464,692 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
58,300,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,927,529 |
- |
- |
应付赎回款 |
4,401 |
6,593 |
752 |
2,585 |
应付管理人报酬 |
2,172 |
72,262 |
476,545 |
540,027 |
应付托管费 |
679 |
22,582 |
148,920 |
168,758 |
应付销售服务费 |
476 |
41,392 |
41,044 |
70,272 |
应付交易费用 |
- |
7,912 |
35,295 |
71,151 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
23,786 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
169,727 |
150,016 |
183,478 |
270,000 |
负债合计 |
177,455 |
2,228,285 |
59,209,821 |
1,122,792 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,139,066 |
26,296,642 |
695,324,781 |
731,437,429 |
未分配利润 |
437,014 |
982,407 |
34,668,364 |
28,904,471 |
所有者权益合计 |
8,576,080 |
27,279,049 |
729,993,146 |
760,341,900 |
负债和所有者权益总计 |
8,753,535 |
29,507,335 |
789,202,967 |
761,464,692 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。