基金经理：
| 单位净值:0.8726 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.9726 | 截止日期:2018/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦多元回报灵活配置混合C(001778)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/4 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,991,781 | 6,162,361 | 57,670,860 | 7,021,349 |
| 结算备付金 | 218,353 | 439,931 | 315,353 | 1,049,485 |
| 存出保证金 | 62,831 | 198,023 | 36,633 | 36,153 |
| 交易性金融资产 | - | 22,173,125 | 16,628,144 | 46,461,160 |
| 其中：股票投资 | - | 22,173,125 | 16,628,144 | 13,703,606 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 32,757,554 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 39,984,260 | 49,400,299 |
| 应收证券清算款 | - | - | 6,288,215 | 8,630 |
| 应收利息 | 33,904 | 1,293 | 26,077 | 504,534 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 699 | 3,802,406 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,306,869 | 28,975,431 | 124,751,948 | 104,481,610 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 932,820 | - | - |
| 应付赎回款 | 22,092,289 | 7 | 24,817 | - |
| 应付管理人报酬 | 43,776 | 34,811 | 119,817 | 127,307 |
| 应付托管费 | 7,296 | 5,802 | 19,970 | 21,218 |
| 应付销售服务费 | 8,371 | 62 | 23,409 | 42,407 |
| 应付交易费用 | 57,269 | 273,332 | 139,371 | 8,385 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 209,114 | 84,301 | 380,019 | 358,439 |
| 负债合计 | 22,418,115 | 1,331,134 | 707,402 | 557,756 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 939,296 | 27,702,259 | 114,234,466 | 94,485,199 |
| 未分配利润 | -50,543 | -57,962 | 9,810,079 | 9,438,654 |
| 所有者权益合计 | 888,753 | 27,644,297 | 124,044,546 | 103,923,854 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,306,869 | 28,975,431 | 124,751,948 | 104,481,610 |
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